Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 990 000,00 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) udzielony na następujących warunkach:
1) W ramach przedmiotu zamówienia finansowane będzie: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowany deficyt budżetu.
2) Uruchomienie kredytu następować będzie w kwotach i transzach zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, w celu pokrycia zobowiązań. Dla sporządzenia oferty należy przyjąć wypłatę kredytu w dwóch transzach :
• w dniu 31.10.2024 r. w kwocie 1 990 000,00 zł
• w dniu 30.11.2024 r. w kwocie 1 000 000,00 zł
3) Spłata kredytu :
• 2024 r. - 0,00 zł
• 2025 r. - 0,00 zł
• 2026 r. - 0,00 zł
• 2027 r. – 0,00 zł
• 2028 r. – 100.000,00 zł (4 raty po 25 000,00 zł, płatne w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2029 r. – 100.000,00 zł (4 raty po 25 000,00 zł płatne w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2030 r. - 300.000,00 zł (4 raty po 75 000,00 zł płatne w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2031 r. - 300.000,00 zł (4 raty po 75 000,00 zł płatne w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2032 r. - 300.000,00 zł (4 raty po 75 000,00 zł płatne w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2033 r. - 500.000,00 zł (4 raty po 125 000,00 zł płatne w miesiącach : styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2034 r. - 700.000,00 zł (4 raty po 175 000,00 zł płatne w miesiącach : styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)
• 2035 r. - 690.000,00 zł (4 raty po 172 500,00 zł płatne w miesiącach : styczeń, kwiecień, lipiec, grudzień)